单位价格(管理基金历史)- IOOF

Vertium股票收益基金单位价格

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IOOF投资管理有限公司(IIML)， ABN 53006 695 021, AFSL 230524，作为IOOF投资组合服务退休基金(ABN 70 815 369 818)和IOOF投资服务有限公司ABN 80 007 350 405的受托人。AFSL 230703作为IOOF信托和基金的责任实体和每个IOOF投资者直接投资组合服务的服务运营商。IOOF WealthBuilder由IOOF Ltd发行，ABN 21 087 649 625, AFSL 230522。

过去的表现并不是未来表现的可靠指标。业绩扣除基金经理费用和收费。业绩基于该时期的退出价格和退出价格，并假设所有分布都是再投资。投资管理费、其他费用、费用和税收(如适用)均计入退出价格。单位价格可能随标的资产的价值而升降。无论是IIML, IISL, IOOF Ltd，投资经理，还是他们的任何相关法人团体都不能保证投资的业绩或任何回报率。在法律允许的范围内，本公司不承担因任何依赖本信息而造成的任何损失或损害的责任。此业绩总结并非代表投资或专业建议，也不考虑您的个人财务状况。你应该考虑这些信息的适当性，考虑到你的个人财务状况。还应获得产品披露声明(PDS)，在决定是否收购或继续持有该投资时，您应考虑PDS。

业绩数据来源于晨星公司(Morningstar, Inc.)和个人投资经理(如适用)。IIML和IISL认为这些数字在编制时是正确的和最新的。©晨星公司。保留所有权利。本文所含数据和内容不保证准确、完整和及时。晨星、其关联公司或其内容提供商对使用或传播任何此类信息均不承担任何责任。如果上述任何内容构成建议，则为晨星澳大利亚私人有限公司ABN 95 090 665 544, AFSL: 240892(晨星公司的子公司)准备的一般建议，不考虑您的目标、财务状况或需求。在就任何建议采取行动之前，您应考虑该建议的适当性，我们建议您在作出任何财务投资决定之前，应获得财务、法律和税务方面的建议。如适用，投资者应取得有关产品披露声明，并在作出投资决定前加以考虑。详情请参阅晨星金融服务指南(FSG)www.morningstar.com.au / s / fsg.pdf．

生效日期	的入门价格($)	出口价格($)
2021年8月12日	1.0172	1.0121
2021年8月11日	1.0152	1.0102
2021年8月10	1.0159	1.0108
09年2021年8月	1.0138	1.0088
2021年8月06	1.0094	1.0044
05年8月2021年	1.0040	0.9990
2021年8月04	0.9999	0.9950
2021年8月3日	0.9987	0.9937
2021年8月02	0.9999	0.9949
2021年7月30日	0.9905	0.9855
2021年7月29日	0.9911	0.9862
2021年7月28日	0.9895	0.9846
2021年7月27日	0.9925	0.9875
2021年7月26日	0.9893	0.9843
2021年7月23日	0.9893	0.9844
2021年7月22日	0.9872	0.9823
2021年7月21日	0.9800	0.9751
2021年7月20日	0.9748	0.9699
2021年7月19日	0.9785	0.9736
2021年7月16日	0.9817	0.9768
2021年7月15日	0.9799	0.9750
2021年7月14日	0.9817	0.9768
2021年7月13日	0.9743	0.9695
2021年7月12日	0.9745	0.9697
09年7月2021年	0.9696	0.9647
08年7月2021年	0.9767	0.9718
07年7月2021年	0.9746	0.9697
06年7月2021年	0.9665	0.9617
05年7月2021年	0.9719	0.9671
2021年7月02	0.9704	0.9656
2021年7月01	0.9669	0.9621
2021年6月30日	0.9888	0.9839
2021年6月29日	0.9887	0.9838
2021年6月28日	0.9892	0.9843
2021年6月25日	0.9876	0.9827
2021年6月24日	0.9831	0.9782
2021年6月23日	0.9882	0.9833
2021年6月22日	0.9955	0.9905
2021年6月21日	0.9853	0.9804
2021年6月18日	1.0005	0.9955
2021年6月17日	0.9986	0.9936
2021年6月16日	1.0051	1.0001
2021年6月15日	1.0027	0.9977
2021年6月11日	0.9954	0.9905
2021年6月10	0.9947	0.9897
09年6月2021年	0.9884	0.9834
08年6月2021年	0.9921	0.9871
07年6月2021年	0.9914	0.9865
04年6月2021年	0.9916	0.9866
2021年6月3日	0.9862	0.9812
02年6月2021年	0.9832	0.9782
01 2021年6月	0.9753	0.9704
2021年5月31日	0.9778	0.9729
2021年5月28日	0.9791	0.9742
2021年5月27日	0.9705	0.9657
2021年5月26日	0.9725	0.9676
2021年5月25日	0.9748	0.9699
2021年5月24日	0.9662	0.9614
2021年5月21日	0.9632	0.9584
2021年5月20	0.9602	0.9554
2021年5月19日	0.9519	0.9471
2021年5月18日	0.9653	0.9605
2021年5月17日	0.9598	0.9550
2021年5月14日	0.9632	0.9584
2021年5月13日	0.9591	0.9543
2021年5月12日	0.9614	0.9566
2021年5月11日	0.9697	0.9649
2021年5月10日	0.9775	0.9726
2021年5月07	0.9704	0.9656
2021年5月06	0.9699	0.9650
2021年5月05	0.9712	0.9664
2021年5月04	0.9669	0.9621
2021年5月03	0.9624	0.9576
2021年4月30日	0.9634	0.9586
2021年4月29日(	0.9701	0.9653
2021年4月28日	0.9678	0.9630
2021年4月27日	0.9623	0.9575
2021年4月26日	0.9613	0.9565
2021年4月23日	0.9640	0.9592
2021年4月22日	0.9634	0.9586
2021年4月21日	0.9580	0.9533
2021年4月20日	0.9595	0.9547
2021年4月19日	0.9650	0.9602
2021年4月16日	0.9647	0.9599
2021年4月15日	0.9644	0.9596
2021年4月14日	0.9593	0.9545
2021年4月13日	0.9545	0.9497
2021年4月12日	0.9557	0.9509
09年4月2021年	0.9585	0.9537
08年4月2021年	0.9573	0.9525
07年4月2021年	0.9500	0.9453
06年4月2021年	0.9441	0.9393
2021年04月01	0.9412	0.9365
2021年3月31日	0.9487	0.9439
2021年3月30	0.9411	0.9364
2021年3月29日	0.9467	0.9420
2021年3月26日	0.9496	0.9449
2021年3月25日	0.9487	0.9440
2021年3月24日	0.9483	0.9435
2021年3月23日	0.9412	0.9365
2021年3月22日	0.9405	0.9358
2021年3月19日	0.9340	0.9294
2021年3月18日	0.9385	0.9338
2021年3月17日	0.9429	0.9382
2021年3月16日	0.9461	0.9414
2021年3月15日	0.9385	0.9338
2021年3月12	0.9372	0.9326
2021年3月11日	0.9326	0.9280
2021年3月10	0.9327	0.9280
2021年3月09	0.9385	0.9339
2021年3月08	0.9371	0.9324
2021年3月05	0.9338	0.9291
2021年3月04	0.9394	0.9347
2021年3月3日	0.9440	0.9393
2021年3月02	0.9392	0.9345
2021年3月01	0.9426	0.9379
2021年2月26日	0.9286	0.9239
2021年2月25日	0.9445	0.9398
2021年2月24日	0.9361	0.9315
2021年2月23日	0.9426	0.9379
2021年2月22日	0.9326	0.9280
2021年2月19日	0.9373	0.9326
2021年2月18日	0.9475	0.9428
2021年2月17日	0.9467	0.9420
2021年2月16日	0.9532	0.9484
2021年2月15日	0.9469	0.9422
2021年2月12日	0.9408	0.9361
2021年2月11日	0.9444	0.9396
2021年2月10	0.9447	0.9400
09年2月2021年	0.9414	0.9367
08年2月2021年	0.9482	0.9434
2021年2月05	0.9435	0.9388
2021年2月04	0.9343	0.9296
2021年2月3日	0.9408	0.9361
2021年2月02	0.9325	0.9279
2021年2月01	0.9241	0.9195
2021年1月29日	0.9192	0.9146
2021年1月28日	0.9217	0.9171
2021年1月27日	0.9350	0.9303
2021年1月25日	0.9405	0.9359
2021年1月22日	0.9383	0.9337
2021年1月21日	0.9404	0.9357
2021年1月20日	0.9350	0.9303
2021年1月19日	0.9309	0.9262
2021年1月18日	0.9249	0.9203
2021年1月15日	0.9295	0.9248
2021年1月14日	0.9323	0.9277
2021年1月13日	0.9304	0.9257
2021年1月12	0.9315	0.9269
2021年1月11日	0.9337	0.9290
2021年1月08	0.9380	0.9333
2021年1月07	0.9329	0.9282
2021年1月06	0.9204	0.9158
2021年1月05	0.9397	0.9350
2021年1月04	0.9392	0.9345
2020年12月31日	0.9289	0.9243
2020年12月30日	0.9393	0.9346
2020年12月29日	0.9399	0.9352
2020年12月24日	0.9381	0.9335
2020年12月23日	0.9355	0.9309
2020年12月22日	0.9305	0.9258
2020年12月21日	0.9387	0.9340
2020年12月18日	0.9389	0.9342
2020年12月17日	0.9407	0.9360
2020年12月16日	0.9365	0.9319
2020年12月15日	0.9328	0.9281
2020年12月14日	0.9353	0.9307
2020年12月11日	0.9366	0.9319
2020年12月10	0.9428	0.9381
2020年12月09	0.9475	0.9428
2020年12月08	0.9423	0.9376
2020年12月07	0.9418	0.9371
2020年12月04	0.9386	0.9340
2020年12月03	0.9363	0.9317
2020年12月02	0.9333	0.9287
2020年12月01	0.9325	0.9278
2020年11月30日	0.9253	0.9207
2020年11月27日	0.9318	0.9271
2020年11月26日	0.9365	0.9319
2020年11月25日	0.9428	0.9381
2020年11月24日	0.9371	0.9324
2020年11月23日	0.9301	0.9254
2020年11月20日	0.9273	0.9227
2020年11月19日	0.9294	0.9248
2020年11月18日	0.9279	0.9232
2020年11月17日	0.9239	0.9193
2020年11月16日	0.9228	0.9182
2020年11月13日	0.9136	0.9090
2020年11月12日	0.9139	0.9093
2020年11月11日	0.9181	0.9136
2020年11月10	0.9059	0.9014
2020年11月09	0.9031	0.8986
2020年11月06	0.8912	0.8868
2020年11月05	0.8864	0.8819
2020年11月04	0.8781	0.8737
2020年11月03	0.8772	0.8728
2020年11月02	0.8649	0.8606
2020年10月30日	0.8614	0.8571
2020年10月29日	0.8669	0.8626
2020年10月28日	0.8775	0.8731
2020年10月27日	0.8798	0.8754
2020年10月26日	0.8900	0.8855
2020年10月23日	0.8874	0.8830
2020年10月22日	0.8880	0.8835
2020年10月21日	0.8876	0.8832
2020年10月20日	0.8871	0.8827
2020年10月19日	0.8913	0.8869
2020年10月16日	0.8850	0.8806
2020年10月15日	0.8888	0.8844
2020年10月14日	0.8835	0.8791
2020年10月13日	0.8854	0.8810
2020年10月12日	0.8794	0.8750
09年10月2020年	0.8786	0.8742
2020年10月08	0.8783	0.8739
2020年10月07	0.8714	0.8671
2020年10月06	0.8629	0.8586
2020年10月05	0.8610	0.8567
2020年10月02	0.8556	0.8514
2020年10月01	0.8533	0.8490
2020年9月30日	0.8568	0.8525
2020年9月29日	0.8699	0.8655
2020年9月28日	0.8700	0.8656
2020年9月25日	0.8709	0.8666
2020年9月24日	0.8630	0.8587
2020年9月23日	0.8681	0.8638
2020年9月22日	0.8517	0.8475
2020年9月21日	0.8550	0.8508
2020年9月18日	0.8563	0.8520
2020年9月17日	0.8586	0.8543
2020年9月16日	0.8651	0.8608
2020年9月15日	0.8589	0.8546
2020年9月14日	0.8603	0.8560
2020年9月11日	0.8562	0.8519
2020年9月10日	0.8588	0.8545
09年9月2020年	0.8559	0.8516
08年9月2020年	0.8666	0.8622
07年9月2020年	0.8588	0.8545
04年9月2020年	0.8561	0.8518
2020年9月3日	0.8730	0.8687
02年9月2020年	0.8648	0.8605
2020年9月01日	0.8519	0.8476
2020年8月31日	0.8597	0.8554
2020年8月28日	0.8599	0.8556
2020年8月27日	0.8650	0.8607
2020年8月26日	0.8658	0.8614
2020年8月25日	0.8698	0.8655
2020年8月24日	0.8662	0.8619
2020年8月21日	0.8670	0.8627
2020年8月20日	0.8652	0.8609
2020年8月19日	0.8668	0.8624
2020年8月18日	0.8592	0.8549
2020年8月17日	0.8520	0.8477
2020年8月14日	0.8555	0.8512
2020年8月13日	0.8542	0.8499
2020年8月12日	0.8593	0.8550
2020年8月11日	0.8579	0.8536
2020年8月10	0.8505	0.8463
07年8月2020年	0.8391	0.8349
2020年8月06	0.8413	0.8371
05年8月2020年	0.8355	0.8313
2020年8月04	0.8411	0.8369
2020年8月3日	0.8290	0.8249
2020年7月31日	0.8278	0.8237
2020年7月30日	0.8392	0.8350
2020年7月29日	0.8358	0.8316
2020年7月28日	0.8380	0.8338
2020年7月27日	0.8411	0.8369
2020年7月24日	0.8403	0.8362
2020年7月23日	0.8488	0.8446
2020年7月22日	0.8443	0.8401
2020年7月21日	0.8559	0.8516
2020年7月20日	0.8376	0.8334
2020年7月17日	0.8417	0.8375
2020年7月16日	0.8397	0.8355
2020年7月15日	0.8428	0.8386
2020年7月14日	0.8306	0.8264
2020年7月13日	0.8326	0.8284
2020年7月10	0.8286	0.8245
09年7月2020年	0.8326	0.8284
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